Obligatoriske oppstillinger

Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Hele 1 000

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd
Revidert 2023 Budsjett 2024 Økonomiplan Regnskap 2022
2025 2026 2027
Rammetilskudd 1 074 204 1 143 554 1 162 578 1 166 430 1 174 297 967 733
Inntekst- og formueskatt 1 100 380 1 190 600 1 190 600 1 190 600 1 190 600 1 160 960
Eiendomsskatt 140 640 159 695 160 228 160 966 161 704 137 484
Andre generelle driftsinntekter 189 732 255 224 243 919 221 232 191 557 133 433
Sum generelle driftsinntekter 2 504 956 2 749 073 2 757 325 2 739 228 2 718 158 2 399 609
Sentraladministrasjonen 103 498 140 197 139 323 135 313 134 539 93 959
Oppvekst, kultur og velferd 1 060 263 1 147 549 1 143 901 1 110 589 1 071 554 953 496
Helse og omsorg 952 886 1 015 107 1 000 408 1 017 204 1 037 045 987 705
Teknisk, plan og miljø 50 539 51 342 48 887 50 987 53 087 50 404
Fellesutgifter og samarbeid -37 902 -53 535 -42 472 -42 228 -42 099 - 55 951
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper 356 178 396 730 381 261 379 477 379 361 297 315
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd 3 231 22 902
Sum bevilgninger drift, netto 2 488 693 2 697 390 2 671 308 2 651 342 2 633 487 2 326 928
Avskrivninger 64 568 74 071 73 282 72 372 75 031 60 714
Sum netto driftsutgifter 2 553 261 2 771 461 2 744 590 2 723 714 2 708 518 2 410 543
Brutto driftsresultat -48 305 -22 388 12 735 15 514 9 640 - 10 934
Renteinntekter 160 134 186 658 173 331 170 489 172 576 94 567
Utbytter 12 300 16 400 16 400 16 400 16 400 13 841
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 7 400 7 800 7 800 7 800 7 800 - 1 234
Renteutgifter -186 925 -223 682 -202 371 -196 301 -198 378 - 92 339
Avdrag på lån -57 120 -67 490 -65 844 -63 740 -62 303 - 55 540
Netto finansutgifter -64 211 -80 314 -70 684 -65 352 -63 905 - 40 706
Motpost avskrivninger 64 568 74 071 73 282 72 372 75 031 60 714
Netto driftsresultat -47 948 -28 632 15 332 22 533 20 765 9 074
Avsetninger til bundne driftsfond -8 263 -9 466 -9 466 -9 466 -9 466 - 24 628
Bruk av bundne driftsfond 3 280 33 862
Korrigert netto driftsresultat -52 931 -38 097 5 867 13 068 11 300 18 308
Overføring til Investering - 10 000
Avsetninger til disposisjonsfond -2 000 -2 000 -5 866 -13 067 -11 299 - 21 099
Bruk av disposisjonsfond 54 931 40 098 12 791
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat 47 948 28 632 -15 332 -22 533 -20 765 - 9 074
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0
Bevilgningsoversikt – investering § 5-5

Molde kommune

Hele 1 000

Molde kommune
Opprinnelig 2023 Budsjett 2024 Økonomiplan Regnskap 2022
2025 2026 2027
Investeringer i varige driftsmidler 252 000 93 050 127 100 162 925 103 100 211 767
Tilskudd til andres investeringer 5 950 100 100 100 28 281
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 11 700 11 700 12 000 12 000 12 300 28 173
Utlån av egne midler 295 550 191 927 194 130 175 560 165 840 231 037
Avdrag på lån 128 787 131 612 136 978 140 195 143 622 115 567
Sum investeringsutgifter 693 987 428 389 470 308 490 780 424 862 614 826
Kompensasjon for merverdiavgift 47 728 15 310 22 620 30 047 19 400 25 899
Tilskudd fra andre 16 391 3 960 3 360 3 645 3 360 36 397
Salg av varige driftsmidler 81 100 29 100 34 600 79 500 89 500 4 910
Salg av finansielle anleggsmidler 35
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 128 787 131 612 136 978 140 195 143 622 122 413
Bruk av lån 427 801 257 207 281 250 244 913 176 680 406 428
Sum investeringsinntekter 701 807 437 189 478 808 498 300 432 562 596 081
Videreutlån -75 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -97 427
Bruk av lån til videreutlån 75 000 100 000 100 000 100 000 100 000 94 039
Avdrag på lån til videreutlån -25 000 -26 000 -27 000 -28 000 -29 000 -14 376
Mottatte avdrag på videreutlån 25 000 26 000 27 000 28 000 29 000 19 437
Netto utgifter videreutlån - - - - - 1 673
Overføring fra drift 10 000
Avsetning til bundne investeringsfond -500 -500 -500 -18 592
Bruk av bundne investeringsfond 980 480 14 360
Avsetninger til ubundet investeringfond -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -6 869
Bruk av ubundet investeringsfond 11 700 11 700 12 000 12 000 12 300 18 173
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -7 820 -8 800 -8 500 -7 520 -7 700 17 072
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0 0 0 0
Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:
Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.
Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser – §5-7
Hele 1000
Budsjett 2024 Økonomiplan
2025 2026 2027
IB netto lånegjeld 4 006 202 4 006 013 4 019 479 3 997 482
Låneopptak 175 532 191 250 155 313 86 680
Avdrag -175 720 -177 784 -177 311 -177 166
UB netto lånegjeld 4 006 013 4 019 479 3 997 482 3 906 996
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF
Vedlegg – salg og tilskudd investeringer
Klimabudsjett
Vis undermeny