Molde eiendom KF

Molde eiendom KF er kommunens eiendomsforetak som forvalter kommunens eiendommer. Foretakets drift knyttet til utleieboliger blir forutsatt finansiert gjennom foretakets husleieinntekter. Utgifter som foretaket har til formålsbygg, skal dekkes av Molde kommune som bruker av disse byggene. Dette dekkes ved å vedta en budsjettramme for foretaket. Videre skal foretakets særbudsjett være basert på rammen eller overføring gitt i kommunens budsjett.

Budsjettramme til foretaket skilles i to deler. Den første delen er driftsrammen til foretaket som skal dekke alle driftsutgifter knyttet til formålsbyggene. Den andre delen er en overføring som skal dekke alle finansutgiftene knyttet til formålsbyggene. Renter og avdrag knyttet til formålsbyggene skal utgiftsføres i Molde eiendoms regnskap. Molde kommune må derfor overføre en budsjettramme til dekning av renter og avdrag på formålsbygg. Låneopptak til formålsbygg har Molde eiendom KF tatt opp gjennom Molde kommune. Det betyr at de skal betale renter og avdrag til Molde kommune, som igjen sørger for å betale renter og avdrag på all lånegjeld. Dette kalles konserninterne renter og avdrag.

Driftsrammen til Molde eiendom KF har blitt økt med 2,2 mill. kroner i 2022 på grunn av lønns- og prisvekst. Videre har foretaket fått en økning på nærmere 1,5 mill. kroner knyttet til økte utgifter til drift av brannstasjoner for NORBR IKS. Dette er estimat på konsekvensen for Molde Eiendom KF av at selskapsavtalen til NORBR IKS er foreslått endret. Dette kan eventuelt justeres når konsekvensene av endring i selskapsavtale er nærmere kartlagt. Foretaket får videre et rammetrekk på 0,5 mill. kroner. Samlet øker overføringen med 5,7 mill. kroner fra 2021 til 2022.

Budsjettrammen til å dekke renter og avdrag på formålsbygg øker med 25,9 mill. kroner fra 2021 til 2022. Deler vi det opp i renter og avdrag øker renten med 17,2 mill. kroner. Dette skyldes både at gjelden øker, men også at vi forventer at rentesatsen øker fra 0,95 prosent i 2021 til 1,68 prosent i 2022.

Avdrag øker med 8,9 mill. kroner i 2022 målt opp mot budsjett 2021. I gjeldende budsjett og økonomiplan er økningen på 5,3 mill. kroner, at avdrag nå øker ytterligere skyldes flere faktorer. Avskrivninger knyttet til investeringer starter nå løpende, og venter ikke til investeringen er tatt i bruk. Dette gjør at kommunen starter nedbetaling av lånet tidligere enn det som lå til grunn i gjeldene økonomiplan. Det er også en forskyvning i avdragsbetaling mellom Molde kommune og Molde Eiendom KF. Der avdrag i Molde kommune går ned med 3,3 mill. kroner.

Videre utover i perioden er kostnaden knyttet til renter og avdrag i formålsbyggene beregnet til å øke med ytterligere 20 mill. kroner. I 2025 utgjør dette til sammen 141,5 mill. kroner.