Obligatoriske oppstillinger

Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Hele 1 000

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd
Opprinnelig 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan Regnskap 2021
2024 2025 2026
Rammetilskudd 923 352 1 054 560 1 075 856 1 086 484 1 097 479 975 121
Inntekst- og formueskatt 1 120 659 1 078 475 1 078 475 1 078 475 1 078 475 1 053 502
Eiendomsskatt 137 822 140 640 141 253 141 769 142 372 139 881
Andre generelle driftsinntekter 68 688 133 330 125 220 100 706 87 626 75 461
Sum generelle driftsinntekter 2 250 521 2 407 005 2 420 804 2 407 434 2 405 952 2 243 965
Sentraladministrasjonen 100 784 101 530 96 026 97 052 95 542 88 352
Oppvekst, kultur og velferd 885 423 981 331 943 072 915 436 899 614 885 366
Helse og omsorg 891 518 936 760 917 001 923 438 939 653 918 603
Teknisk, plan og miljø 53 715 54 411 43 197 43 097 43 197 43 724
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune -36 087 -40 952 -9 045 -8 852 -8 654 -48 308
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper 296 011 349 824 353 438 350 809 350 882 263 174
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd 1 801 -1 641
Sum bevilgninger drift, netto 2 193 165 2 382 904 2 343 689 2 320 980 2 320 234 2 149 270
Avskrivninger 62 077 64 568 75 208 75 548 79 742 55 797
Sum netto driftsutgifter 2 255 242 2 447 472 2 418 897 2 396 528 2 399 976 2 205 067
Brutto driftsresultat -4 721 -40 467 1 907 10 906 5 976 38 897
Renteinntekter 82 999 146 034 148 980 148 683 147 908 52 070
Utbytter 13 345 12 300 9 000 9 000 9 000 36 899
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 9 896
Renteutgifter -84 397 -170 325 -177 162 -175 981 -171 835 44 686
Avdrag på lån -53 824 -57 120 -62 067 -61 590 -64 225 55 182
Netto finansutgifter -36 977 -64 211 -76 349 -74 988 -74 252 -1 002
Motpost avskrivninger 62 077 64 568 75 208 75 548 79 742 55 797
Netto driftsresultat 20 379 -40 110 766 11 466 11 466 93 692
Avsetninger til bundne driftsfond -10 212 -8 214 -9 466 -9 466 -9 466 -33 842
Bruk av bundne driftsfond 2 547 20 623
Korrigert netto driftsresultat 12 714 -48 324 -8 700 2 000 2 000 80 473
Overføring til Investering -10 000 -10 000
Avsetninger til disposisjonsfond -7 324 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -75 786
Bruk av disposisjonsfond 4 609 50 324 10 700 5 313
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat -20 380 40 110 -766 -11 466 -11 466 -93 692
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0
Bevilgningsoversikt – investering § 5-5

Molde kommune

Hele 1 000

Molde kommune
Opprinnelig 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan Regnskap 2021
2024 2025 2026
Investeringer i varige driftsmidler 211 780 252 000 128 719 84 894 108 119 214 892
Tilskudd til andres investeringer 58 700 5 950 600 100 2 166
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 28 000 11 700 11 700 12 000 12 000 1 151
Utlån av egne midler 261 220 295 550 172 762 137 930 159 640 217 167
Avdrag på lån 116 166 128 787 136 805 140 954 144 857 110 000
Sum investeringsutgifter 675 866 693 987 450 586 375 878 424 616 545 377
Kompensasjon for merverdiavgift 39 819 47 728 22 984 16 647 20 622 25 268
Tilskudd fra andre 17 885 16 391 3 896 4 081 3 796 5 164
Salg av varige driftsmidler 22 600 81 100 23 100 39 600 42 500 65 025
Salg av finansielle anleggsmidler 2 552
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 134 166 128 787 136 805 140 954 144 857 112 089
Bruk av lån 465 168 427 801 258 601 183 096 200 841 216 167
Sum investeringsinntekter 679 638 701 807 445 386 384 378 412 616 426 265
Videreutlån 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 95 861
Bruk av lån til videreutlån -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 86 761
Avdrag på lån til videreutlån 19 000 25 000 26 000 27 000 28 000 11 241
Mottatte avdrag på videreutlån -19 000 -25 000 -26 000 -27 000 -28 000 23 381
Netto utgifter videreutlån - - - - - -3 041
Overføring fra drift 10 000 -10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -160 480 -500 -500 -958
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -13 612 -8 300 5 700 -8 000 12 000 12 687
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -3 772 -7 820 5 200 -8 500 12 000 1 729
Udekket beløp 0 0 0 0 0 0
Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser – §5-7
Hele 1000
Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
IB netto lånegjeld 3 884 613 4 062 087 4 049 858 3 970 313
Låneopptak 337 601 158 987 93 219 111 220
Avdrag -160 127 -171 216 -172 763 -177 715
UB netto lånegjeld 4 062 087 4 049 858 3 970 313 3 903 818
Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF
Vedlegg – bruk av lån per investeringsprosjekt
Klimabudsjett
Vis undermeny