Investeringsbudsjettet

Kommunestyret vedtok i september 2020 eget økonomireglement med finansielle måltall. Ett av måltallene er gjeldsgrad som er definert som netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter, ved utgangen av året.

Det langsiktige målet er at lånegjelden ikke skal overstige brutto driftsinntekter, men målet er vedtatt med konkrete mål for det enkelte år.

I budsjett og økonomiplan 2021-2024 utvikler netto lånegjeld, brutto driftsinntekt og gjeldsgrad seg slik:

Som tabellen og grafen over viser, blir ikke målet om gjeldsgrad nådd i noen av årene i økonomiplanperioden.

Gjeldsgrad blir beregnet som forholdet mellom netto lånegjeld og brutto driftsinntekter. Etter at målet ble satt, har begge disse størrelsene beveget seg i negativ retning.

Brutto driftsinntekter

Brutto driftsinntekt er summen av alle inntekter i Molde kommune og Molde eiendom KF.

Da måltallet ble satt, tok beregningen utgangspunkt i brutto driftsinntekter i budsjett 2020. Dette ble justert opp med forventet lønns og prisvekst. Når inntektsforutsetningene for 2021 var klare, var brutto driftsinntekter i 2021 lavere enn 2020. Dette gir direkte innvirkning på gjeldsgraden og utgjør cirka 5 prosentpoeng av avviket mot måltallet.

Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er summen av lånegjeld i Molde kommune og Molde eiendom KF, korrigert for startlån og ubrukte lån.

Måltallet var satt med en ambisjon om at investeringsnivået skulle ned, flere prosjekter måtte gjennomføres senere enn forutsatt og prosjekter måtte tas ut av investeringsbudsjettet. Dette har kommunedirektøren bare delvis lyktes med.

Noen prosjekt er redusert (Lillekollen barnehage), og flere prosjekter er skubbet ut i tid (utbygging Kleive og Skåla omsorgssenter, bofellesskap Holtan, kommunal veg Fjøsbakken-Hamna, Reknes terrasse og Fabrikkvegen).

Samtidig har en del prosjekter fått økt investeringsramme (Nøisomhedsvegen 34D, helsehuset i Eidsvåg, gravplassutvidelse Røbekk, Råkhaugen omsorgssenter), og det er også kommet til noen helt nye prosjekter (gang- og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg).

Samlet gjør dette at målet for gjeldsgrad ikke blir nådd i noen av årene, og ligger fra 4,8 til 11,1 prosentpoeng over målet. Mot slutten av økonomiplanperioden nærmer kommunen seg målet, men på den annen side er det sannsynlig at nye behov som ikke er innarbeidet i budsjettet vil dukke opp innen vi når 2024.

Finansutgifter

De fleste investeringer kommunen gjennomfører, finansieres i stor grad med låneopptak. Lånene må betales tilbake med renter, og belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag. Investeringsnivået de siste årene, og nivået som ligger inne i budsjett og økonomiplanen, fører til at avdrag og renteutgifter øker betydelig i perioden.

Molde kommune tar også opp lån til Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF, og låner ut videre til disse foretakene. Renter og avdrag i Molde vann og avløp KF blir finansiert over gebyrinntektene, mens renter og avdrag knyttet til utleieboliger i all hovedsak blir finansiert av husleieinntekter. Det Molde kommune må dekkes i sitt budsjett er derfor renter og avdrag i Molde kommune, og formålsdelen i Molde eiendom KF. Renter og avdrag i formålsdelen i Molde eiendom KF kommer frem i Molde kommunes budsjett som en overføring til Molde eiendom KF.

Som tabellen over viser, så er det en stor nedgang i finansutgiftene fra 2020 til 2021. Renten som lå til grunn i budsjett 2020–2023 var 2,0 prosent i hele perioden, dette er nå redusert til 0,95 prosent i 2021, 1,05 prosent i 2022 og 1,4 prosent i 2023 og 2024. Dersom renten skulle bli vesentlig høyere enn det som ligger inne i budsjett og økonomiplanen, så vil det medføre store konsekvenser for kommunens økonomi.

Fra 2021 til 2024 øker avdragene med 23,3 mill. kroner, og renteutgiftene øker med 54,1 mill. kroner. Samlet øker finansutgiftene med 77,4 mill. kroner i perioden, en økning på 50 prosent

Målt mot nivået på brutto driftsinntekter for Molde kommune, så vil finansutgiftene kreve 5,7 prosent av disse i 2021. I 2024 vil 7,6 prosent av brutto driftsinntekter gå til å dekke renter og avdrag.

Utviklingen og økningen i økonomiplanperioden skyldes et høyt investeringsnivå. Det betyr at en stadig større del av inntektene vil måtte gå til å dekke renter og avdrag i årene som kommer. For å nå gjeldsgradsmålet og med tanke på økonomisk bærekraft, må investeringsnivået reduseres i årene fremover.

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Fellesområdet

Konserninterne utlån

I prosjektet inngår utlån av midler til Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser

Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd til KLP og til Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 55 prosent, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd.

Prosjektet er løpende og har en årlig bevilgning på 11,5 mill. kroner.

For kommentarer om investeringer knyttet til de tre sektoren, se sektorsidene.

Utleieboliger

RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 600 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i nært samarbeid med basisorganisasjonen og i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet.

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde eiendom KF får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og andre tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2). Bevilgningen er en brutto kostnadsramme på 30 mill. kroner årlig.

Som en del av foretakets leie til eie strategi, er rammebevilgningen forutsatt finansiert med årlige salg for 15 mill. kroner og bruk av lån på 15 mill. kroner. Finansutgiftene knyttet til investeringer i utleieboliger, dekkes av foretaket gjennom husleieinntekter.

Omsorgsboliger sentrum

I gjeldende økonomiplan ligger både Fabrikkvegen 4,6,8 og Reknes terrasse inne som egne prosjekt under kategorien «Utleieboliger». Disse to prosjektene har av ulike årsaker ikke hatt forventet fremdrift. Prosjektene er nå slått sammen til ett under benevnelsen «omsorgsboliger i sentrum». I påvente av videre fremdrift i delprosjektet Reknes terrasse, vil de tre eneboligene som er ervervet inngå i utleieporteføljen til Molde eiendom KF fra mars 2021. Disse boligene vil da dekke et erkjent behov for større boliger til barnerike familier. Avklaringer rundt bruk av Fabrikkvegen 4, 6, 8 til kommunale formål blir en del av planene om nytt helsehus i Molde / ny helse- og omsorgsplan.

Totalrammen til prosjektet er 100 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 93 mill. kroner.

Andre bygg

RB – oppgradering av formålsbygg

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunedirektøren får fullmakt til å fordele rammebevilgningen ned på det enkelte prosjekt. (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2). Bevilgningen er en brutto kostnad på 25 mill. kroner i 2021 og er prisjustert i perioden.

Med store arealer vil det hvert år være behov for å gjøre mindre investeringer og tiltak for å oppgradere og tilpasse formålsbyggene. Det kan både være grunnet byggtekniske behov, og behov for best mulig å legge til rette for tjenesteproduksjonen som skjer i lokalene.

Bevilgningen skal gå til mindre oppgraderinger og tiltak av investeringsmessig karakter i formålsbyggene.

Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)

Brannstasjonen på Hjelset er under bygging, og skal leies ut til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR IKS) som skal dekke finans- og driftsutgifter til bygget. Kjøp og opparbeiding av infrastruktur er utført i Molde kommunes regnskap, og er ikke tidligere tatt med i totalrammen. Det utgjør 4,3 mill. kroner og legges til totalrammen.

Totalrammen i prosjektet er 37,3 mill. kroner, en økning på 4,3 mill. kroner.

Brannstasjon Midsund (NORBR)

NORBR IKS har meldt behov for ny garasje og arbeidsplasser med ren/skitten sone i Midsund. Det er NORBR IKS som skal dekke finans- og driftsutgifter til bygget.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 3,0 mill. kroner.

Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg

Det er behov for å gjøre utbedringer på kommunehuset i Eidsvåg, blant annet ventilasjon. Årets bevilgning er en videreføring fra 2020.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,5 mill. kroner.

Inventar Hjelset brannstasjon (NORBR)

Innkjøp av fastmontert inventar til Hjelset brannstasjon da dette ikke inngikk i hovedprosjektet. Blant annet vaskemaskiner til vask av utrykningstøy. Det er NORBR IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i prosjektet.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 1,5 mill. kroner.

Feiing – påbygg (NORBR)

Det har over flere år vært jobbet med et påbygg for feiervesenet ved brannstasjonen i Molde. Bevilgningen inneholder bare planleggingsmidler, og det må fremmes egen sak for kommunestyret før bygging kan starte. Det er NORBR IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i prosjektet.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,5 mill. kroner.

Antonbua

Antonbua er ferdig utvendig, og uteområdet har sin egen ramme under kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø. Dette prosjektet går til tiltak innvendig.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,0 mill. kroner.

Komplettering øvingsanlegg i Årødalen (NORBR)

Øvingsanlegget for NORBR IKS i Årødalen er nå tatt i bruk, og bygningene på anlegget eies og driftes av Molde eiendom KF. Det er nødvendig å komplettere bygget med noen bygningsmessige tilpasninger og det må fremskaffes godkjent dokumentasjon for de tekniske anleggene. Det er NORBR IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i prosjektet.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 0,5 mill. kroner.

RB – Vannforsyning

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2).

I 2021 legges det opp til en utskifting av 0,6 prosent av vannledningene. Av større prosjekter som planlegges gjennomført i 2021 er høydebasseng ovenfor industriområdet på Hjelset og utskifting av asbestledninger i Eidsvåg og Midsund sentrum. For mer detaljer se sak 30/20 i styret for Molde vann og avløp KF.

RB – Avløp

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde Vann og Avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2).

I 2021 legges det opp til en utskifting av 1,0 prosent av avløpsledningene. Av større prosjekter som planlegges gjennomført i 2021 er rehabiliteringen av avløpsrenseanlegget på Cap Clara, og utskifting av avløpsledninger i Fuglsetbakken og Birkelandsvegen. For mer detaljer se sak 30/20 i styret for Molde vann og avløp KF.

Gravplassutvidelse Røbekk

Etablering av ny gravlund på Røbekk er påkrevd som følge av at det er tilnærmet fullt med kistegraver på Tøndergård og etter hvert også på Røbekk kirkegård. I gjeldende økonomiplan skulle byggingen begynne i 2022, men en ser nå at det er nødvendig å begynne byggingen i 2021 for å sikre at det er tilstrekkelig med kistegraver tilgjengelig. Det var ikke avsatt tilstrekkelig med marginer i prosjektet. Det legges nå inn og totalrammen i prosjektet øker.

Totalrammen i prosjektet er 49,3 mill. kroner, en økning på 6,0 mill. kroner.

Røvik kirke – fasaderenovering

Det er utfordringer med råteskader på Røvik kirke. Det er nødvendig å gjøre rehabilitering av fasader og vinduer, samt skifte panel og hjørnestolper i tårnet.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 2,5 mill. kroner.