Budsjettbalansering

For å balansere budsjett og økonomiplan må det brukes disposisjonsfond i 2023 og 2024 med henholdsvis 14,6 og 1,6 mill. kroner. I tillegg må avdelinger og sektorer få reduserte budsjettrammer i 2021–2023. I 2021 må det fordeles et generelt rammetrekk på 18,2 mill. kroner. I 2023 har dette rammetrekket blitt akkumulert til 71,8 mill. kroner. Det fordeler seg som tabellen under viser.

Tabellen viser at sentraladministrasjonen vil få et samlet trekk på 1,6 mill. kroner frem mot 2023. Sektor for oppvekst, kultur og velferd får et akkumulert trekk på 33,3 mill. kroner. Tilsvarende tall for sektor for helse og omsorg og sektor for teknisk, plan, næring og miljø er henholdsvis 32,7 mill. kroner og 2,7 mill. kroner. Dette må til for å balansere budsjett og økonomiplan.

I tillegg til trekkene i egen organisasjon, har også Molde eiendom KF fått redusert sin ramme med 0,5 mill. kroner årlig fra 2021 til 2023. Foruten en reduksjon på 0,4 mill. kroner til Møre og Romsdal revisjon SA, er rammene videreført eller styrket for alle andre selskaper Molde kommune overfører driftsmidler til. For tre interkommunale selskaper blir overføringen økt.

Årsaken til at rammene må redusere for å oppnå balanse, skyldes først og fremst den høye lånegjelden til kommunen. Videre vil drift av nye sykehjemsplasser på Råkhaugen og ny skole i Årølia øke behovet for generelle rammekutt i denne økonomiplanen.

På grunn av covid-19 er renten rekordlav, og det forventes at denne forblir lav før den begynner å øke seint i 2022. Dette gir Molde kommune en liten «pustepause» og nødvendige rammekutt i 2021–2023 blir betydelig redusert sammenlignet med fjorårets budsjett og økonomiplan. Finansutgiftene Molde kommune skal dekke i 2021, på 155,0 mill. kroner, blir redusert med 33,0 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett 2020. I 2022 øker finansutgiftene med 16,2 mill. kroner. Dette tilsvarer neste hele rammekuttet for 2022. Fra 2021–2024 øker finansutgiftene som belaster kommunens budsjett med 42,0 mill. kroner. I 2024 må Molde kommune betale 197,0 mill. kroner i renter og avdrag. Skulle renten øke med ett prosentpoeng utover anslaget på 1,4 prosent i 2024, vil Molde kommunes finansutgifter bli på 232,4 mill. kroner.

I tillegg til de utfordringen som ligger i balansering av budsjettet og økonomiplanen, har tjenesteproduksjonen i Molde kommune for høye utgifter. Per 2. tertial 2020 ble det rapportert et forventet merforbruk på 49,8 mill. kroner, når det korrigeres for effekten av covid-19. Denne ubalansen må også håndteres, dersom regnskapet for 2021 ikke skal vise et merforbruk. Det betyr at den reelle ubalansen i 2021, blir på 68,0 mill. kroner, gitt at prognosen per 2. tertial er korrekt. Samlet må da tjenesteproduksjonen redusere aktiviteten med 121,6 mill. kroner frem mot 2023. Dette vil bli krevende.